Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 72,41 MPreço da cota
R$ 88,4543
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
-
CNPJ45.019.458/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 72,08 M
-
Debêntures99,47%R$ 71.700.032,96
-
Fundos de Investimento0,52%R$ 377.903,17
-
Valores a Pagar0,01%R$ 5.042,47
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.670,64
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures RGRA11R$ 14.227.452,9719,74%
-
Debêntures MRPH11R$ 14.225.644,8419,73%
-
Debêntures QLIT11R$ 14.193.871,4619,69%
-
Debêntures UNEG11R$ 6.542.354,519,08%
-
Debêntures SAPS11R$ 6.294.299,358,73%
-
Debêntures ENAT11R$ 6.269.792,258,70%
-
Debêntures HARG11R$ 5.041.176,026,99%
-
Debêntures IRJS14R$ 4.905.441,566,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 377.903,170,52%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3.295,180,00%
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ESTATÍSTICAS do RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,63% | 0,06% | 4,31% | -2,55% | -8,69% | -% | -8,58% |
| Volatilidade | 6,24% | 2,10% | 5,12% | 6,90% | 7,01% | 6,91% | 6,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
-