Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,71 MPreço da cota
R$ 83,9345
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
-
CNPJ45.019.458/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 74,10 M
-
Debêntures98,18%R$ 72.753.924,50
-
Fundos de Investimento1,40%R$ 1.038.698,85
-
Títulos Públicos0,40%R$ 299.892,51
-
Valores a Pagar0,01%R$ 5.154,52
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.009,64
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures RGRA11R$ 14.390.363,0819,42%
-
Debêntures MRPH11R$ 14.286.767,9219,28%
-
Debêntures QLIT11R$ 14.237.001,1719,21%
-
Debêntures UNEG11R$ 6.682.237,599,02%
-
Debêntures SAPS11R$ 6.537.502,698,82%
-
Debêntures ENAT11R$ 6.230.740,778,41%
-
Debêntures HARG11R$ 5.382.141,157,26%
-
Debêntures IRJS14R$ 5.007.170,136,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.038.698,851,40%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 299.892,510,40%
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ESTATÍSTICAS do RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 0,23% | -10,35% | -16,34% | -14,24% | -% | -13,25% |
| Volatilidade | 3,59% | 3,59% | 7,98% | 7,83% | 7,23% | 7,10% | 7,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
-