Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,98 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,32 BPreço da cota
R$ 1.065,6478
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APORTE E RESGATE DO FUNDO POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
POSITIVO III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ53.326.498/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,24 B
-
Fundos de Investimento95,58%R$ 1.186.072.439,86
-
Títulos Públicos3,99%R$ 49.518.892,54
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,43%R$ 5.333.435,35
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.523,06
-
Valores a Pagar0,00%R$ 3.383,80
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 681.750.362,5554,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 355.577.042,6128,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 148.634.178,4511,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 29.185.929,162,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 17.782.538,771,43%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.333.435,350,43%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.550.424,610,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 110.856,250,01%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 12.523,060,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3.294,040,00%
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ESTATÍSTICAS do POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,33% | 0,00% | 8,98% | -% | -% | -% | 5,04% |
| Volatilidade | 14,64% | 0,00% | 15,56% | 16,39% | 16,39% | 16,39% | 16,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-