anúncio

BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 60,54 M

Preço da cota

R$ 1,276652

Rentabilidade BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

BRADESCO FC DE FI RF PREFIXADO LONGO
CNPJ
32.388.052/0001-73
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IDKA PRÉ 5A

Código do fundo

505692

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 83,97 M
  • Fundos de Investimento
    97,96%
    R$ 82.254.432,79
  • Valores a Pagar
    1,04%
    R$ 872.019,69
  • Valores a Receber
    0,99%
    R$ 828.861,89
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF IDKA PRÉ 5 arrow_forward
    R$ 82.254.432,79
    97,96%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 872.019,69
    1,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 828.861,89
    0,99%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,86% -0,65% 0,19% 1,11% 27,46% 32,56% 27,67%
Volatilidade 7,65% 0,00% 8,84% 7,39% 8,63% 9,68% 11,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FIC FI RF PREFIXADO LONGO

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas e pela prestação do serviço de custódia, o FUNDO pagará o percentual anual fixo de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor de seu Patrimônio Líquido.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS), que investem preponderantemente em ativos financeiros disponíveis nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira, alavancagem e de renda variável, buscando acompanhar a variação do Índice de Duração Constante ANBIMA - IDKA Pré 5A.

política de investimento

FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador