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POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,29 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,21 B

Preço da cota

R$ 1,077571

Rentabilidade POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ
56.974.598/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 289,46 M
  • Títulos Públicos
    67,54%
    R$ 195.493.187,65
  • Fundos de Investimento
    32,45%
    R$ 93.942.189,91
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 21.615,73
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,65
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,08% 1,03% 6,29% -% -% -% 7,76%
Volatilidade 0,42% 0,00% 0,66% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE tem como público alvo os fundos e/ou classes de investimento destinados(as) a investidores em geral, cujas carteiras sejam geridas pela GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento da CLASSE consiste em manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da sua carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, incluindo estratégias em risco de moeda estrangeira, tendo por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros ou de índice de preços.

política de investimento

A política de investimento da CLASSE consiste em manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da sua carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, incluindo estratégias em risco de moeda estrangeira, tendo por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros ou de índice de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-