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OCTOPUS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1.123,3584

Rentabilidade OCTOPUS FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCTOPUS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OCTOPUS FIM CP IE

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCTOPUS FIM CP IE

OCTOPUS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
37.828.903/0001-75
GESTOR
GRAU GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

689378

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 121,15 M
  • Ações
    50,46%
    R$ 61.131.489,33
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,82%
    R$ 24.006.662,42
  • Fundos de Investimento
    18,67%
    R$ 22.624.196,99
  • Outros
    8,91%
    R$ 10.795.467,51
  • Valores a Receber
    1,56%
    R$ 1.889.026,65
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 591.346,33
  • Títulos Públicos
    0,09%
    R$ 112.692,32
  • Caixa
    0,00%
    R$ 50,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações EGAF/EGAF11/BREGAFCTF006
    R$ 47.784.829,38
    39,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 20.076.579,23
    16,57%
  • Fundos de Investimento ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 16.510.221,69
    13,63%
  • Ações EGAF11 -
    R$ 11.668.959,95
    9,63%
  • Outros EGAF/EGAF15/BREGAFR17M15 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 9.999.941,49
    8,25%
  • Fundos de Investimento
    GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 6.113.975,30
    5,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 2.020.153,47
    1,67%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.889.026,65
    1,56%
  • Ações FSPM/FSPM11/BRFSPMCTF002
    R$ 1.677.700,00
    1,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.283.820,81
    1,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCTOPUS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,34% -0,43% 0,00% 0,00% 5,57% -% 12,34%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 4,77% 4,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCTOPUS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCTOPUS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS OCTOPUS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN OCTOPUS FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO