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GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,07 B

Preço da cota

R$ 1.756,6953

Rentabilidade GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

-
CNPJ
28.152.799/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 910,88 M
  • Títulos Públicos
    95,89%
    R$ 873.487.958,98
  • Fundos de Investimento
    4,02%
    R$ 36.618.341,05
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 740.573,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 21.374,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.323,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 241.703.668,52
    26,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 167.953.403,19
    18,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 163.046.227,70
    17,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 133.996.016,67
    14,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 82.510.298,92
    9,06%
  • Fundos de Investimento
    SINGULARE FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 36.618.341,05
    4,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.221.712,40
    3,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.367.595,60
    2,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.461.566,69
    1,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.896.034,68
    1,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,98% 0,79% 5,62% 11,16% 25,05% 41,56% 75,67%
Volatilidade 0,32% 0,00% 0,25% 0,18% 0,16% 0,16% 0,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -

COTISTAS GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,12% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,12%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

INVESTIDORES EM GERAL

restrição investimento

N

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar avariação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95%(noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido esteja investido em ativos financeiros queacompanhem direta ou indiretamente este índice de referência.

política de investimento

Buscar rentabilidade que acompanhe a 100% da variação verificada pelo CDI
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.socopa.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-