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SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 899,91 M

Preço da cota

R$ 1.586,0396

Rentabilidade SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

-
CNPJ
28.152.799/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 854,81 M
  • Títulos Públicos
    99,20%
    R$ 848.004.515,64
  • Fundos de Investimento
    0,77%
    R$ 6.588.516,10
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 196.538,20
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.687,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.263,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 288.858.917,32
    33,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 223.946.983,04
    26,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 141.390.734,72
    16,54%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 90.164.977,47
    10,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.095.002,20
    6,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.491.989,96
    2,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.712.285,94
    1,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.074.956,02
    0,83%
  • Fundos de Investimento
    SINGULARE FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 6.588.516,10
    0,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.113.239,98
    0,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,11% 0,44% 5,40% 12,32% 27,41% 36,79% 58,60%
Volatilidade 0,09% 0,03% 0,11% 0,14% 0,14% 0,22% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -

COTISTAS SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,12% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,12%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

INVESTIDORES EM GERAL

restrição investimento

N

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar avariação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95%(noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido esteja investido em ativos financeiros queacompanhem direta ou indiretamente este índice de referência.

política de investimento

Buscar rentabilidade que acompanhe a 100% da variação verificada pelo CDI
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.socopa.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-