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OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,90 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,25 M

Preço da cota

R$ 1,191517

Rentabilidade OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.345.278/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,12 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 1.124.133,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,07% 0,15% 5,90% -% -% -% 15,36%
Volatilidade 2,24% 0,00% 2,25% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM ATIVO 30 FIF RF INVEST EM INFRA CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO (verificar)A CLASSE tem como público-alvo os fundos e/ou classes de investimento destinados a investidores em geral e geridos pela GESTORA que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.Adicionalmente, o fundo buscará retorno excedente por meio de - mas não limitado a operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros, com o objetivo de obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.Adicionalmente, o fundo buscará retorno excedente por meio de - mas não limitado a operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros, com o objetivo de obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-