Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 118,95 MPreço da cota
R$ 1,563601
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI COMPASS FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI COMPASS FIC FIA
Taxa de administração
1,96%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI COMPASS FIC FIA
NAVI COMPASS FC FIA
CNPJ32.138.793/0001-04
GESTORNAVI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
485098Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 123,03 M
-
99,48%R$ 122.384.450,59
-
0,29%R$ 351.688,42
-
0,23%R$ 288.955,22
-
0,00%R$ 1.635,45
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 122.384.450,5999,48%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 351.688,420,29%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 288.955,220,23%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.635,450,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NAVI COMPASS FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,72% | -0,70% | 5,10% | 12,29% | 30,22% | 41,15% | 56,36% |
Volatilidade | 3,47% | 2,78% | 3,50% | 4,10% | 4,58% | 4,61% | 4,87% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI COMPASS FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI COMPASS FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI COMPASS FIC FIA
ATUAL
-