Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 482,46 MPreço da cota
R$ 1,713243
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG SHORT MASTER FIM
-
CNPJ32.812.338/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 730,97 M
-
Títulos Públicos70,80%R$ 517.513.079,27
-
Ações18,81%R$ 137.519.055,45
-
Fundos de Investimento10,39%R$ 75.940.239,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 400.671.685,1454,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.783.995,009,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 66.451.125,549,09%
-
R$ 54.303.354,157,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 50.390.268,596,89%
-
R$ 31.745.227,674,34%
-
R$ 26.394.819,513,61%
-
R$ 16.965.189,782,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.156.244,990,57%
-
R$ 3.053.395,800,42%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG SHORT MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,52% | -0,20% | 0,24% | 2,37% | 17,05% | 37,32% | 71,32% |
| Volatilidade | 4,57% | 4,31% | 4,44% | 3,97% | 3,92% | 4,36% | 4,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-