Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,23 BPreço da cota
R$ 1,673125
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG SHORT MASTER FIM
-
CNPJ32.812.338/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,90 B
-
Ações50,83%R$ 966.081.495,15
-
Títulos Públicos36,44%R$ 692.479.466,31
-
Fundos de Investimento5,60%R$ 106.483.576,95
-
Investimento Exterior5,25%R$ 99.693.972,21
-
Valores a Pagar0,69%R$ 13.045.028,73
-
BDR0,60%R$ 11.426.208,26
-
Valores a Receber0,56%R$ 10.680.961,49
-
ETF0,05%R$ 875.960,02
-
Caixa0,00%R$ 76.118,27
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -399.815,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 306.589.094,5616,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 266.757.033,3514,04%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 99.693.972,215,25%
-
R$ 95.242.986,445,01%
-
R$ 92.698.887,964,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.898.706,004,20%
-
R$ 66.441.989,953,50%
-
R$ 57.581.097,233,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 50.567.849,152,66%
-
R$ 50.450.277,202,65%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG SHORT MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,01% | -0,62% | 3,89% | 14,40% | 33,32% | 51,25% | 67,31% |
| Volatilidade | 3,20% | 2,09% | 3,35% | 3,84% | 4,50% | 4,51% | 4,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-