Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,22 BPreço da cota
R$ 1,688978
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG SHORT MASTER FIM
-
CNPJ32.812.338/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,92 B
-
Ações49,27%R$ 944.979.354,94
-
Títulos Públicos38,03%R$ 729.438.489,99
-
Fundos de Investimento5,37%R$ 102.939.686,27
-
Investimento Exterior5,27%R$ 101.122.222,76
-
BDR0,77%R$ 14.744.849,23
-
Valores a Receber0,64%R$ 12.314.419,35
-
Valores a Pagar0,57%R$ 10.890.018,87
-
ETF0,04%R$ 832.696,10
-
Mercado Futuro0,03%R$ 549.474,91
-
Caixa0,00%R$ 76.981,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 374.385.617,3819,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 234.771.183,2312,24%
-
R$ 108.180.653,055,64%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 101.122.222,765,27%
-
R$ 85.633.495,114,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.067.545,503,97%
-
R$ 61.151.350,003,19%
-
R$ 58.835.789,943,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 51.053.006,212,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 48.813.266,792,55%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG SHORT MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,97% | 0,83% | 5,33% | 15,15% | 32,36% | 50,99% | 68,90% |
| Volatilidade | 3,23% | 3,34% | 3,28% | 3,74% | 4,44% | 4,50% | 4,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG SHORT MASTER FIM
ATUAL
-