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NAVI COMPASS FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 117,79 M

Preço da cota

R$ 1,558221

Rentabilidade NAVI COMPASS FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI COMPASS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI COMPASS FIC FIA

Taxa de administração
1,96%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI COMPASS FIC FIA

NAVI COMPASS FC FIA
CNPJ
32.138.793/0001-04
GESTOR
NAVI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

485098

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 124,29 M
  • Fundos de Investimento
    99,48%
    R$ 123.643.085,67
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 335.470,16
  • Títulos Públicos
    0,25%
    R$ 311.517,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI LONG SHORT MASTER FIM arrow_forward
    R$ 123.643.085,67
    99,48%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 335.470,16
    0,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 311.517,75
    0,25%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 328,95
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI COMPASS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,37% -0,76% 2,87% 12,42% 26,65% 41,24% 55,82%
Volatilidade 3,20% 2,09% 3,35% 3,98% 4,51% 4,54% 4,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI COMPASS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI COMPASS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI COMPASS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI COMPASS FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2023
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão, Extra-Grupo.
Observações da taxa adm. 0,023
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de do Fundo de Investimento NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 32.812.338/0001-34 (Fundo Master), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, o "Fundo Master" busca retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.