Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,97 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 899,27 MPreço da cota
R$ 1,335497
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MASTER ATIT FIC FI EM ACOES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MASTER ATIT FIC FI EM ACOES
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MASTER ATIT FIC FI EM ACOES
MASTER ATIT FC EM ACOES
CNPJ44.909.628/0001-80
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
656755Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 907,01 M
-
99,98%R$ 906.856.495,08
-
0,01%R$ 54.879,51
-
0,01%R$ 48.955,69
-
0,01%R$ 46.196,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 896.226.512,3098,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.850.297,640,87%
-
Fundos de Investimento ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFIR$ 2.779.685,140,31%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 54.879,510,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 48.955,690,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 46.196,910,01%
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ESTATÍSTICAS do MASTER ATIT FIC FI EM ACOES
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,85% | 4,07% | 6,97% | 19,17% | -% | -% | 33,55% |
Volatilidade | 12,14% | 21,50% | 12,10% | 14,33% | 16,76% | 16,76% | 16,76% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MASTER ATIT FIC FI EM ACOES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MASTER ATIT FIC FI EM ACOES
ATUAL
-
DRAWDOWN MASTER ATIT FIC FI EM ACOES
ATUAL
-