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ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,01 %

Índice de Sharpe (6m)

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Patrimônio líquido

R$ 682,26 M

Preço da cota

R$ 1,124952

Rentabilidade ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI
CNPJ
51.533.573/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 707,84 M
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 707.664.891,04
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 134.538,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 29.798,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 707.664.891,04
    99,98%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 134.538,86
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 29.798,01
    0,00%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,61% 0,08% -% -% -% -% 1,60%
Volatilidade 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RF REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe "Renda Fixa", cujos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras, de forma consolidada, sejam compatíveis com a classificação Renda Fixa Referenciado ao Certificado de Depósito Interbancário ("CDI"), divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe "Renda Fixa", cujos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras, de forma consolidada, sejam compatíveis com a classificação Renda Fixa Referenciado ao Certificado de Depósito Interbancário ("CDI"), divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.