Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,51 BPreço da cota
R$ 1,436349
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAPITAL P ITAU MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LEGACY CAPITAL P ITAU MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LEGACY CAPITAL P ITAU MASTER FIM
-
CNPJ37.319.827/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,66 B
-
Fundos de Investimento87,95%R$ 1.458.522.074,26
-
Títulos Públicos12,04%R$ 199.613.170,39
-
Valores a Receber0,01%R$ 220.542,67
-
Valores a Pagar0,00%R$ 42.871,59
-
Caixa0,00%R$ 10.463,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 405.336.344,3624,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 315.756.091,4719,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 294.859.345,6117,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 228.171.183,9613,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 214.399.108,8612,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 199.521.548,2912,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 220.542,670,01%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 91.622,100,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 42.871,590,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.463,190,00%
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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAPITAL P ITAU MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,71% | -0,90% | 4,71% | 7,77% | 18,95% | 41,66% | 43,63% |
| Volatilidade | 2,46% | 0,00% | 2,72% | 3,22% | 3,44% | 3,80% | 3,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LEGACY CAPITAL P ITAU MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LEGACY CAPITAL P ITAU MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN LEGACY CAPITAL P ITAU MASTER FIM
ATUAL
-