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LGCY FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 558,61 M

Preço da cota

R$ 1,388336

Rentabilidade LGCY FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LGCY FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LGCY FIM IE

-
CNPJ
35.779.861/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 793,59 M
  • Investimento Exterior
    88,61%
    R$ 703.163.874,55
  • Títulos Públicos
    6,74%
    R$ 53.483.727,98
  • Valores a Pagar
    3,67%
    R$ 29.141.744,74
  • Mercado Futuro
    0,89%
    R$ 7.083.994,80
  • Debêntures
    0,05%
    R$ 422.845,96
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 122.203,22
  • Ações
    0,01%
    R$ 97.825,83
  • Caixa
    0,01%
    R$ 60.284,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.094,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 616.319.568,76
    77,66%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 86.844.305,79
    10,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.573.790,47
    5,36%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.141.744,74
    3,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.909.937,51
    1,37%
  • Mercado Futuro FUT WDO/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 3.374.266,00
    0,43%
  • Mercado Futuro FUT DOL/Z24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 3.374.266,00
    0,43%
  • Debêntures AMERG2
    R$ 422.845,96
    0,05%
  • Mercado Futuro FUT DOL/F25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 335.462,80
    0,04%
  • Bônus de Subscrição AMER11 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 122.203,22
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LGCY FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,62% 0,14% 5,45% 6,15% 3,01% 9,21% 38,83%
Volatilidade 18,03% 16,84% 18,89% 17,61% 15,78% 17,44% 19,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LGCY FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LGCY FIM IE

ATUAL -

COTISTAS LGCY FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN LGCY FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LGCY FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO