Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,51 BPreço da cota
R$ 1,332918
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI RF SOBERANO
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LGCY FI RF SOBERANO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LGCY FI RF SOBERANO
-
CNPJ39.511.382/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,76 B
-
99,99%R$ 1.764.078.487,50
-
0,01%R$ 208.544,92
-
0,00%R$ 33.512,81
-
0,00%R$ 18.822,55
-
0,00%R$ -59.060,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 693.419.897,6039,30%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 368.592.997,1020,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 256.761.998,5014,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 141.702.480,188,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 127.806.164,657,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 72.087.710,844,09%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 39.660.775,852,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.671.805,452,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.374.657,331,61%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 208.544,920,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do LGCY FI RF SOBERANO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,41% | 0,73% | 5,40% | 12,24% | 27,42% | -% | 33,29% |
Volatilidade | 0,04% | 0,03% | 0,05% | 0,25% | 0,40% | 0,39% | 0,39% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LGCY FI RF SOBERANO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LGCY FI RF SOBERANO
ATUAL
-
DRAWDOWN LGCY FI RF SOBERANO
ATUAL
-