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LGCY FI RF SOBERANO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 948,78 M

Preço da cota

R$ 1,483236

Rentabilidade LGCY FI RF SOBERANO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI RF SOBERANO

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LGCY FI RF SOBERANO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LGCY FI RF SOBERANO

-
CNPJ
39.511.382/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,35 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 1.352.776.587,31
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 205.357,91
  • Caixa
    0,00%
    R$ 40.392,03
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 29.045,65
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -64.960,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 645.226.589,66
    47,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 303.594.051,51
    22,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 179.448.009,85
    13,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 77.330.623,82
    5,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.016.903,14
    5,62%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 40.713.089,02
    3,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.447.320,31
    2,25%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 205.357,91
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 40.392,03
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 29.045,65
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LGCY FI RF SOBERANO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,66% 0,63% 5,78% 11,37% 25,25% 42,09% 48,32%
Volatilidade 0,11% 0,01% 0,11% 0,13% 0,21% 0,34% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LGCY FI RF SOBERANO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LGCY FI RF SOBERANO

ATUAL -

COTISTAS LGCY FI RF SOBERANO

ATUAL -

DRAWDOWN LGCY FI RF SOBERANO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LGCY FI RF SOBERANO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, destinados a investidores em geral, que tenham como finalidade específica receber recursos de reservas técnicas e provisões das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, das Entidades Abertas de Previdência Complementar ("EAPC") e dos resseguradores locais, conforme regulamentação em vigor, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de 100% de seus recursos em títulos públicos federais e/ou operaçõescompromissadas lastreadas em títulos públicos federais, sendo vedado exposição em renda variável e demais ativos, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.