Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,50 BPreço da cota
R$ 1,340374
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI RF SOBERANO
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LGCY FI RF SOBERANO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LGCY FI RF SOBERANO
-
CNPJ39.511.382/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,66 B
-
99,98%R$ 1.658.109.497,83
-
0,01%R$ 224.279,85
-
0,00%R$ 58.650,00
-
0,00%R$ 39.715,42
-
0,00%R$ 36.766,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 700.320.790,4042,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 284.993.449,6417,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 223.186.649,7913,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 143.131.518,928,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 129.087.815,927,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 72.782.297,834,39%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 39.930.381,562,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 36.017.181,572,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.659.412,201,73%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 224.279,850,01%
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ESTATÍSTICAS do LGCY FI RF SOBERANO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,99% | 0,40% | 5,37% | 12,03% | 27,15% | -% | 34,04% |
Volatilidade | 0,04% | 0,01% | 0,05% | 0,24% | 0,40% | 0,39% | 0,39% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LGCY FI RF SOBERANO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LGCY FI RF SOBERANO
ATUAL
-
DRAWDOWN LGCY FI RF SOBERANO
ATUAL
-