Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 976,57 MPreço da cota
R$ 1,424315
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LGCY FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LGCY FI RF CP
-
CNPJ37.626.651/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 796,50 M
-
73,87%R$ 588.403.090,35
-
21,00%R$ 167.264.858,92
-
4,46%R$ 35.559.950,99
-
0,36%R$ 2.855.721,07
-
0,29%R$ 2.336.071,85
-
0,01%R$ 67.846,75
-
0,00%R$ 11.196,64
-
0,00%R$ 542,67
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 110.659.118,3313,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.605.740,597,11%
-
Debêntures RRRP12R$ 31.970.272,434,01%
-
Debêntures PEJA11R$ 26.357.105,873,31%
-
Debêntures TBSP11R$ 24.450.033,223,07%
-
Debêntures RODB11R$ 23.201.538,422,91%
-
Debêntures CASN12R$ 21.819.068,152,74%
-
Debêntures MTRO12R$ 18.884.547,572,37%
-
Debêntures CART13R$ 18.012.181,392,26%
-
Debêntures ITPO14R$ 17.695.632,472,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do LGCY FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,81% | 0,76% | 8,47% | 16,92% | 29,24% | 41,09% | 42,43% |
Volatilidade | 1,11% | 0,92% | 1,12% | 1,24% | 1,35% | 1,17% | 1,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LGCY FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LGCY FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN LGCY FI RF CP
ATUAL
-