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LGCY FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 209,39 M

Preço da cota

R$ 1,587709

Rentabilidade LGCY FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LGCY FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LGCY FI RF CP

-
CNPJ
37.626.651/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 301,16 M
  • Debêntures
    73,73%
    R$ 222.030.650,65
  • Títulos Públicos
    20,96%
    R$ 63.123.484,31
  • Fundos de Investimento
    5,15%
    R$ 15.510.746,91
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 385.543,69
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 112.224,40
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 63.159,68
  • Ações
    0,02%
    R$ 50.629,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.352,06
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -118.935,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.632.482,73
    10,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 29.057.860,54
    9,65%
  • Debêntures RODB11
    R$ 11.107.312,67
    3,69%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 10.725.020,65
    3,56%
  • Debêntures CART13
    R$ 8.810.208,84
    2,93%
  • Debêntures MSGT23
    R$ 8.227.532,87
    2,73%
  • Debêntures CASN12
    R$ 8.015.421,21
    2,66%
  • Debêntures LCAMC2
    R$ 7.810.321,10
    2,59%
  • Debêntures ITPO14
    R$ 7.393.282,72
    2,45%
  • Debêntures ELET14
    R$ 7.345.614,45
    2,44%
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ESTATÍSTICAS do LGCY FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,44% 0,47% 4,71% 11,53% 30,68% 44,40% 58,77%
Volatilidade 1,57% 0,57% 1,62% 1,34% 1,30% 1,35% 1,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LGCY FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LGCY FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS LGCY FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN LGCY FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LGCY FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO