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LGCY FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 950,52 M

Preço da cota

R$ 1,432291

Rentabilidade LGCY FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LGCY FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LGCY FI RF CP

-
CNPJ
37.626.651/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 926,46 M
  • Debêntures
    73,30%
    R$ 679.060.154,41
  • Títulos Públicos
    22,47%
    R$ 208.162.787,37
  • Fundos de Investimento
    3,66%
    R$ 33.949.710,60
  • Títulos Privados
    0,32%
    R$ 2.929.065,53
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,23%
    R$ 2.157.714,14
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 129.259,51
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 46.196,91
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 11.374,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.188,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 150.993.701,18
    16,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.169.086,19
    6,17%
  • Debêntures RRRP12
    R$ 29.603.830,62
    3,20%
  • Debêntures PEJA11
    R$ 26.855.112,33
    2,90%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 24.113.108,76
    2,60%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 23.606.801,21
    2,55%
  • Debêntures RODB11
    R$ 23.536.187,20
    2,54%
  • Debêntures CASN12
    R$ 21.439.564,76
    2,31%
  • Debêntures MTRO12
    R$ 18.438.449,33
    1,99%
  • Debêntures CART13
    R$ 18.119.632,94
    1,96%
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ESTATÍSTICAS do LGCY FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,39% 0,59% 7,93% 16,36% 29,00% 41,64% 43,23%
Volatilidade 1,21% 1,39% 1,14% 1,29% 1,38% 1,19% 1,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LGCY FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LGCY FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS LGCY FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN LGCY FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LGCY FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO