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LGCY FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 541,89 M

Preço da cota

R$ 1,673129

Rentabilidade LGCY FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LGCY FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LGCY FI RF

-
CNPJ
38.287.841/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 665,31 M
  • Títulos Públicos
    96,87%
    R$ 644.505.076,66
  • Outros
    3,21%
    R$ 21.379.212,79
  • Opções
    0,07%
    R$ 449.245,44
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 71.569,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.563,97
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
  • Mercado Futuro
    -0,17%
    R$ -1.107.126,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.018.052,75
    23,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 133.777.867,90
    20,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 99.962.373,92
    15,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 49.067.452,66
    7,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.989.139,25
    7,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.724.230,39
    6,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.968.160,55
    6,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 32.563.685,75
    4,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 32.078.073,64
    4,82%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 21.353.691,53
    3,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LGCY FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,81% 0,63% 1,12% 7,20% 17,15% 36,09% 67,31%
Volatilidade 5,43% 4,33% 5,00% 5,24% 4,89% 5,53% 5,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LGCY FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LGCY FI RF

ATUAL -

COTISTAS LGCY FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN LGCY FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LGCY FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO