Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 844,85 MPreço da cota
R$ 1,509313
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LGCY FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LGCY FI RF
-
CNPJ38.287.841/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,19 B
-
Títulos Públicos86,70%R$ 1.029.082.875,96
-
Outros12,72%R$ 151.003.384,55
-
Mercado Futuro0,55%R$ 6.493.583,95
-
Valores a Pagar0,03%R$ 361.425,26
-
Valores a Receber0,00%R$ 46.196,91
-
Caixa0,00%R$ 10.530,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 176.541.484,0814,87%
-
Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receberR$ 150.959.982,7312,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.922.715,4612,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 112.955.873,399,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 110.940.596,239,35%
-
Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receberR$ 102.425.761,798,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 88.164.107,527,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 87.080.155,517,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 78.246.370,746,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 65.229.106,945,50%
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ESTATÍSTICAS do LGCY FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,55% | 1,50% | 3,71% | 5,65% | 19,98% | 40,08% | 50,93% |
| Volatilidade | 3,15% | 2,18% | 3,49% | 5,74% | 6,17% | 6,11% | 5,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LGCY FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LGCY FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN LGCY FI RF
ATUAL
-