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JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 372,36 M

Preço da cota

R$ 124,1106

Rentabilidade JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ
49.289.104/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 73,91 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 73.905.634,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,21% 0,00% 8,72% 12,27% 18,87% -% 24,11%
Volatilidade 2,93% 1,95% 2,97% 3,21% 4,48% 4,65% 4,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CRED INFRA MASTER I F I INV INFRA RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,03%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. o fundo não terá taxa de gestão, por isso só estamos indicando a adm Mellon (mínimo de adm de R$1264,00)custódia 0,0275% com mínimo 900,00
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, que sejam fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA, JGP Gestão Patrimonial e/ou pela JGP Gestão de Recursos Ltda., que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do fundo consiste em investir preponderantemente em títulos de infraestrutura, podendo investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. A maior parte do patrimônio líquido deve ser aplicado em quaisquer ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

política de investimento

A política de investimento do fundo consiste em investir preponderantemente em títulos de infraestrutura, podendo investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. A maior parte do patrimônio líquido deve ser aplicado em quaisquer ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-