Rentabilidade (12m)
arrow_downward -55,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -60,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 42,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,40 MPreço da cota
R$ 19,7002
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JAL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO JAL FIM CP IE
Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JAL FIM CP IE
JAL FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ19.599.287/0001-46
GESTORVINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADMINISTRADOR
BRL DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
365491Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 71,39 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 71.378.941,96
-
Valores a Pagar0,02%R$ 13.331,47
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.016,69
-
Caixa0,00%R$ 59,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.345.596,5799,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.345,390,05%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 8.223,240,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 2.741,370,00%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 2.016,690,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1.536,650,00%
-
Valores a Pagar TAXA ANBIMAR$ 628,000,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 202,210,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 59,870,00%
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ESTATÍSTICAS do JAL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -49,02% | -1,26% | -46,83% | -55,39% | -60,89% | -64,59% | 1.659,10% |
| Volatilidade | 53,92% | 0,00% | 58,56% | 42,56% | 32,94% | 27,23% | 46,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JAL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JAL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN JAL FIM CP IE
ATUAL
-