Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -15,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 71,51 MPreço da cota
R$ 67,2388
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM CP PROPRIETARIO 1 IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM CP PROPRIETARIO 1 IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM CP PROPRIETARIO 1 IE
-
CNPJ10.438.501/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 90,46 M
-
Fundos de Investimento160,50%R$ 145.197.089,60
-
Títulos Públicos0,28%R$ 252.474,46
-
Valores a Receber0,03%R$ 26.326,96
-
Outros0,01%R$ 7.352,23
-
Valores a Pagar0,01%R$ 6.012,63
-
Opções-60,83%R$ -55.025.934,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.599.120,5541,56%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIAR$ 19.496.177,3121,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.757.885,4019,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.460.072,2517,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.513.712,5214,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.710.390,6511,84%
-
Fundos de Investimento VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 9.756.617,0010,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.877.898,108,71%
-
Fundos de Investimento VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 6.418.876,007,10%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIAR$ 2.386.964,632,64%
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ESTATÍSTICAS do FIM CP PROPRIETARIO 1 IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,58% | 0,00% | -0,61% | -4,10% | -15,83% | -23,67% | -32,76% |
| Volatilidade | 11,15% | 0,00% | 13,96% | 7,06% | 15,98% | 13,46% | 10,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM CP PROPRIETARIO 1 IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM CP PROPRIETARIO 1 IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM CP PROPRIETARIO 1 IE
ATUAL
-