Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -26,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 74,50 MPreço da cota
R$ 81,9785
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP
-
CNPJ12.322.010/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 74,38 M
-
99,97%R$ 74.363.982,00
-
0,02%R$ 18.066,07
-
0,00%R$ 715,51
-
0,00%R$ 83,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 74.222.545,1799,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 141.436,830,19%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 18.066,070,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 715,510,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 83,730,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,29% | 0,07% | 0,25% | 0,23% | -26,04% | -32,53% | -18,02% |
Volatilidade | 0,14% | 0,15% | 0,27% | 0,30% | 26,91% | 25,71% | 16,83% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP
ATUAL
-