Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 96,11 MPreço da cota
R$ 349,1307
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI VINCI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI VINCI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI VINCI RF CP
-
CNPJ11.245.687/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 79,94 M
-
99,95%R$ 79.898.285,98
-
0,05%R$ 42.138,01
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 328,95
-
0,00%R$ -106,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.423.299,2320,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.759.272,8513,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.702.215,8813,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.634.960,6713,30%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.407.618,6911,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.705.822,197,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.405.372,246,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.562.940,865,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.090.181,653,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.161.960,341,45%
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ESTATÍSTICAS do FI VINCI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,34% | 0,72% | 5,33% | 12,10% | 27,26% | 36,80% | 249,13% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,11% | 0,34% | 0,48% | 0,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI VINCI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI VINCI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FI VINCI RF CP
ATUAL
-