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FI VINCI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 90,26 M

Preço da cota

R$ 397,4451

Rentabilidade FI VINCI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI VINCI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI VINCI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI VINCI RF CP

-
CNPJ
11.245.687/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 88,64 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 88.635.125,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.566.755,37
    22,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.688.887,12
    18,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.391.555,73
    13,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.879.156,61
    13,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.663.532,74
    12,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.749.335,74
    7,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.409.082,00
    7,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.918.338,93
    3,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.368.481,60
    1,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI VINCI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,23% 0,93% 6,32% 11,85% 24,78% 41,61% 297,45%
Volatilidade 0,23% 0,01% 0,23% 0,19% 0,15% 0,17% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI VINCI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI VINCI RF CP

ATUAL -

COTISTAS FI VINCI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN FI VINCI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI VINCI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,07% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,7% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 3,0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável, mercado externo e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.