Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 96,21 MPreço da cota
R$ 350,3661
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI VINCI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI VINCI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI VINCI RF CP
-
CNPJ11.245.687/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 81,42 M
-
99,90%R$ 81.339.774,71
-
0,10%R$ 79.449,38
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 508,64
-
0,00%R$ 54,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.133.656,7327,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.686.529,0016,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.805.770,4113,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.739.508,9713,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.760.564,887,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.459.618,026,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.608.470,165,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.121.270,323,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.786.529,032,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.173.678,461,44%
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ESTATÍSTICAS do FI VINCI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,70% | 0,19% | 5,22% | 11,92% | 27,01% | 37,07% | 250,37% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,11% | 0,31% | 0,47% | 0,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI VINCI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI VINCI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FI VINCI RF CP
ATUAL
-