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VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,49 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 239,67 M

Preço da cota

R$ 404,6585

Rentabilidade VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

VINCI INSTITUCIONAL FI EM RF REFERENCIADO DI
CNPJ
51.415.957/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 129,64 M
  • Títulos Públicos
    74,31%
    R$ 96.337.728,99
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,82%
    R$ 30.879.015,56
  • Valores a Receber
    1,85%
    R$ 2.400.785,06
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 19.532,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 24.461.745,83
    18,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.965.216,27
    16,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.337.243,75
    10,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.647.649,78
    8,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.763.630,72
    7,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.666.934,24
    6,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.297.417,31
    5,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.898.131,14
    3,01%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.995.364,23
    2,31%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.938.752,77
    2,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,59% 1,05% 6,49% 12,37% -% -% 13,13%
Volatilidade 0,14% 0,00% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0200% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral, assim entendido por este Regulamento, para receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, incluindo entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), e regimespróprios de previdência social (RPPS), bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica