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APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,06 M

Preço da cota

R$ 1,273612

Rentabilidade APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FI MULT
CNPJ
40.634.864/0001-80
GESTOR
APEX CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados L/S - Direcional
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

591173

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,18 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 7.161.811,86
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 12.650,35
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.008,04
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 614,89
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ESTATÍSTICAS do APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,77% -0,83% 11,00% 19,10% 17,98% 25,64% 27,36%
Volatilidade 4,31% 12,91% 4,29% 4,52% 4,82% 5,14% 4,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN APEX EQUITY HEDGE ADV FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao anosemestral, meses de março e setembro. pagamento sera abril e outrubro
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, sendo estes fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos e/ou distribuídos pela XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, e empresas de seu conglomerado, bem como a própria XP Investimentos CCTVM S.A., por conta e ordem de seus clientes.

restrição investimento

-

objetivo

cuja política de investimento consiste na aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada composta por ativos negociados nos mercados de renda variável, visando capturar performances relativas entre ações e índices de ações, renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, com o objetivo de obter retornos superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do APEX EQUITY HEDGE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 40.634.854/0001-44 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-