ITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FIC FI

Rentabilidade (12m)

11,96 %

Rentabilidade (24m)

26,27 %

Volatilidade (12m)

0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 9,29 M

Preço da cota

R$ 38,5549

Rentabilidade ITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FIC FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FIC FI

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FIC FI

0,15%

não

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FIC FI

ITAU PRIVATE VERTICE RF REF DI - FC

CNPJ

11.859.397/0001-98

GESTOR

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Renda Fixa

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Renda Fixa

Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

256846

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 6,50 M
Fundos de Investimento

99,37%

R$ 6.462.729,12
Valores a Pagar

0,61%

R$ 39.897,04
Caixa

0,02%

R$ 1.001,35
Valores a Receber

0,00%

R$ 262,48

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

R$ 6.462.729,12

99,37%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 39.897,04

0,61%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 1.001,35

0,02%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 262,48

0,00%