Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 99,94 BPreço da cota
R$ 346,3112
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ01.597.187/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 92,45 B
-
63,96%R$ 59.125.590.590,85
-
15,86%R$ 14.663.011.776,11
-
14,52%R$ 13.421.083.603,14
-
2,94%R$ 2.716.656.337,60
-
1,50%R$ 1.383.697.975,02
-
1,18%R$ 1.091.758.116,84
-
0,03%R$ 27.478.879,45
-
0,01%R$ 13.561.125,68
-
0,01%R$ 4.935.826,31
-
0,00%R$ 379.322,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 26.041.065.347,8628,17%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 20.552.974.521,2622,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.775.483.668,693,00%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.622.483.522,922,84%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.443.327.926,262,64%
-
Debêntures BCPSA1R$ 1.366.240.499,121,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.150.957.752,881,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.125.773.655,831,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.102.367.293,761,19%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.079.990.254,461,17%
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ESTATÍSTICAS do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,82% | 0,00% | 5,83% | 13,38% | 27,85% | 38,63% | 618,93% |
Volatilidade | 0,08% | 0,00% | 0,14% | 0,12% | 0,49% | 0,44% | 0,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-