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SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 118,40 B

Preço da cota

R$ 365,2300

Rentabilidade SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

-
CNPJ
01.597.187/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 109,23 B
  • Títulos Públicos
    71,22%
    R$ 77.797.117.897,85
  • Debêntures
    11,54%
    R$ 12.609.416.138,17
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,35%
    R$ 12.394.688.133,04
  • Fundos de Investimento
    3,42%
    R$ 3.730.854.261,65
  • Títulos Privados
    1,87%
    R$ 2.039.172.294,52
  • Outros
    0,55%
    R$ 599.081.962,32
  • Caixa
    0,02%
    R$ 19.756.477,85
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 16.636.173,53
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 13.843.975,16
  • Ações
    0,00%
    R$ 5.231.108,55
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 1.518.829,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.155.329.072,52
    20,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.759.285.657,47
    19,92%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.963.735.411,96
    9,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.296.267.714,68
    3,93%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.155.887.961,29
    2,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.515.494.078,64
    2,30%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 2.433.721.151,78
    2,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.385.653.753,84
    1,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.333.283.854,74
    1,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.308.306.120,37
    1,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,50% 0,70% 4,86% 11,02% 25,13% 41,37% 658,21%
Volatilidade 0,16% 0,00% 0,20% 0,17% 0,51% 0,42% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

COTISTAS SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:15
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, clientes private bank do Administrador, do Gestor ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A..

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.