Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 718,45 MPreço da cota
R$ 733,0051
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ11.456.177/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 180,13 M
-
Investimento Exterior84,47%R$ 152.147.968,54
-
Fundos de Investimento15,53%R$ 27.979.932,96
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 152.147.968,5484,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.974.122,9514,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,370,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,300,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,210,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,200,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,080,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.580,960,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.580,930,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.580,910,06%
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ESTATÍSTICAS do IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,33% | -0,29% | 10,63% | 19,87% | 26,13% | 20,64% | 633,01% |
| Volatilidade | 6,21% | 0,00% | 6,26% | 5,75% | 7,59% | 9,14% | 8,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-