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IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 609,27 M

Preço da cota

R$ 945,4878

Rentabilidade IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
11.456.177/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 268,96 M
  • Títulos Públicos
    75,76%
    R$ 203.766.807,20
  • Valores a Pagar
    14,56%
    R$ 39.156.617,02
  • Fundos de Investimento
    8,87%
    R$ 23.853.626,86
  • Valores a Receber
    0,81%
    R$ 2.185.720,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,34
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ESTATÍSTICAS do IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,31% 1,68% 7,16% 24,24% 35,52% 60,67% 845,49%
Volatilidade 9,16% 9,06% 7,81% 9,12% 7,98% 7,34% 9,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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