Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 721,01 MPreço da cota
R$ 738,3735
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ11.456.177/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 180,13 M
-
Investimento Exterior84,47%R$ 152.147.968,54
-
Fundos de Investimento15,53%R$ 27.979.932,96
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 152.147.968,5484,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.974.122,9514,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,370,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,300,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,210,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,200,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.581,080,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.580,960,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.580,930,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.580,910,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,09% | 1,07% | 6,84% | 18,10% | 27,83% | 22,58% | 638,37% |
| Volatilidade | 6,59% | 8,65% | 6,15% | 5,99% | 7,52% | 9,07% | 8,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-