Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 197,66 MPreço da cota
R$ 2,332679
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEGUROS PREVPRO FIC FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU SEGUROS PREVPRO FIC FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU SEGUROS PREVPRO FIC FI RF
-
CNPJ17.056.302/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 186,71 M
-
Fundos de Investimento98,04%R$ 183.060.053,51
-
Títulos Públicos1,88%R$ 3.501.836,45
-
Valores a Pagar0,07%R$ 137.283,99
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.762,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 141.547.188,0075,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.248.670,6811,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.166.665,196,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.097.529,643,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 3.501.836,451,88%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 137.283,990,07%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.762,030,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU SEGUROS PREVPRO FIC FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,57% | 0,60% | 5,05% | 10,43% | 23,91% | 38,38% | 133,27% |
| Volatilidade | 0,31% | 0,31% | 0,37% | 0,32% | 0,27% | 0,29% | 0,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU SEGUROS PREVPRO FIC FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU SEGUROS PREVPRO FIC FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU SEGUROS PREVPRO FIC FI RF
ATUAL
-