Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,31 MPreço da cota
R$ 2,317676
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
-
CNPJ28.320.922/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 23,81 M
-
Títulos Públicos99,93%R$ 23.791.883,30
-
Caixa0,04%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,03%R$ 6.800,55
-
Valores a Receber0,00%R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.772.687,4099,85%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 19.195,900,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,04%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.800,550,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 781,270,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,22% | 0,63% | 6,80% | 14,69% | 29,18% | 43,17% | 131,77% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,01% | 0,08% | 0,06% | 0,28% | 0,56% | 4,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
ATUAL
-