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ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,87 B

Preço da cota

R$ 673,3447

Rentabilidade ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

-
CNPJ
07.376.622/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,24 B
  • Títulos Públicos
    97,63%
    R$ 3.159.050.661,42
  • Fundos de Investimento
    2,37%
    R$ 76.737.484,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 687.187.998,70
    21,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 382.025.925,64
    11,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 286.137.968,63
    8,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 271.108.544,58
    8,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 201.117.537,33
    6,22%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 170.562.266,46
    5,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 160.112.347,78
    4,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 152.030.820,08
    4,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 141.065.507,88
    4,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 138.446.349,39
    4,28%
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ESTATÍSTICAS do ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,83% 0,78% 5,45% 11,17% 25,58% 41,83% 573,34%
Volatilidade 0,35% 0,26% 0,41% 0,34% 0,28% 0,28% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

ATUAL -

COTISTAS ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO