Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,61 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,58 MPreço da cota
R$ 0,537051
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
G5 ALL DI E L CL II FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ39.362.976/0001-40
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
562726Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2021
-
Patrimônio Líquido 19,60 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 19.596.408,88
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.195,00
-
Caixa0,01%R$ 999,01
-
Valores a Receber0,00%R$ 35,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.100.454,3046,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.317.197,6127,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.381.737,7822,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.019,194,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.195,000,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 999,010,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 35,890,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,41% | 0,41% | 4,61% | 6,56% | -% | -% | -46,29% |
| Volatilidade | 2,57% | 2,57% | 2,23% | 1,99% | 92,92% | 92,92% | 92,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
ATUAL
-