Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,42 MPreço da cota
R$ 0,613797
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
-
CNPJ39.362.976/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 47,92 M
-
98,45%R$ 47.178.720,71
-
1,53%R$ 734.510,52
-
0,01%R$ 7.032,76
-
0,01%R$ 3.028,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.863.716,4228,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.245.643,9627,64%
-
Fundos de Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL Brasil IR$ 10.490.087,2021,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.195.535,156,67%
-
Fundos de Investimento IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 2.340.083,454,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.196.465,614,58%
-
Fundos de Investimento MÖBIUS LEGAL CLAIMS 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 1.847.188,923,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 622.220,981,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 112.289,540,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.032,760,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,48% | -1,27% | -1,10% | -2,22% | 10,96% | 22,64% | -38,62% |
Volatilidade | 18,03% | 7,45% | 13,05% | 12,77% | 9,33% | 7,72% | 55,05% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE
ATUAL
-