Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -17,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,29 MPreço da cota
R$ 0,530529
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIME
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIME
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIME
-
CNPJ39.362.976/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 47,40 M
-
Fundos de Investimento98,99%R$ 46.923.855,16
-
Títulos Públicos0,93%R$ 438.495,48
-
Valores a Pagar0,07%R$ 32.096,76
-
Valores a Receber0,02%R$ 9.894,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.113.480,0331,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.743.321,6228,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.889.417,2014,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.982.496,8510,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.517.160,665,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.095.097,814,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.582.880,993,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 313.535,590,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 124.959,890,26%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 32.096,760,07%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIME
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -17,11% | 2,45% | -17,46% | -13,77% | -17,78% | -8,78% | -46,95% |
| Volatilidade | 28,97% | 13,08% | 29,81% | 20,82% | 17,26% | 14,23% | 47,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIME
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIME
ATUAL
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DRAWDOWN G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIME
ATUAL
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