Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,47 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,63 MPreço da cota
R$ 1,106859
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 MILLAS II F FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 MILLAS II F FIC FIM CP
Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 MILLAS II F FIC FIM CP
G5 MILLAS II F FIC FI MULTI CRED PRIV
CNPJ39.254.635/0001-50
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
562548Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2022
-
Patrimônio Líquido 9,25 M
-
Fundos de Investimento98,23%R$ 9.090.648,50
-
Títulos Públicos1,70%R$ 157.616,10
-
Caixa0,03%R$ 2.999,40
-
Valores a Pagar0,02%R$ 2.195,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.175,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.040.823,5697,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 157.616,101,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.824,940,54%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 2.999,400,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.195,000,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.175,960,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 MILLAS II F FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,21% | 0,27% | 6,47% | 9,18% | -% | -% | 10,69% |
| Volatilidade | 2,26% | 0,46% | 1,96% | 2,11% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 MILLAS II F FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 MILLAS II F FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 MILLAS II F FIC FIM CP
ATUAL
-