Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,43 MPreço da cota
R$ 1,299283
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 MILLAS II F FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 MILLAS II F FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 MILLAS II F FIC FIM CP
-
CNPJ39.254.635/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 13,29 M
-
98,64%R$ 13.112.294,58
-
1,29%R$ 171.174,67
-
0,03%R$ 4.198,42
-
0,02%R$ 2.803,34
-
0,02%R$ 2.726,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.109.438,8698,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 171.174,671,29%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.198,420,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.855,720,02%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 2.803,340,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.726,270,02%
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ESTATÍSTICAS do G5 MILLAS II F FIC FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,04% | 0,11% | 1,71% | 5,43% | 17,99% | 28,42% | 29,93% |
Volatilidade | 0,52% | 0,39% | 0,43% | 4,50% | 5,14% | 4,37% | 4,40% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 MILLAS II F FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 MILLAS II F FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 MILLAS II F FIC FIM CP
ATUAL
-