G5 MILLAS II F FIC FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,47 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,63 M

Preço da cota

R$ 1,106859

Rentabilidade G5 MILLAS II F FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 MILLAS II F FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO G5 MILLAS II F FIC FIM CP

Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

G5 MILLAS II F FIC FIM CP

G5 MILLAS II F FIC FI MULTI CRED PRIV
CNPJ
39.254.635/0001-50
GESTOR
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

562548

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 9,25 M
  • Fundos de Investimento
    98,23%
    R$ 9.090.648,50
  • Títulos Públicos
    1,70%
    R$ 157.616,10
  • Caixa
    0,03%
    R$ 2.999,40
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 2.195,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.175,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 9.040.823,56
    97,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 157.616,10
    1,70%
  • R$ 49.824,94
    0,54%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.999,40
    0,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.195,00
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.175,96
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do G5 MILLAS II F FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,21% 0,27% 6,47% 9,18% -% -% 10,69%
Volatilidade 2,26% 0,46% 1,96% 2,11% 3,00% 3,00% 3,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 MILLAS II F FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 MILLAS II F FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS G5 MILLAS II F FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 MILLAS II F FIC FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO