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G5 MILLAS II F FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -35,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -32,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 54,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,73 M

Preço da cota

R$ 0,844251

Rentabilidade G5 MILLAS II F FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 MILLAS II F FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 MILLAS II F FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 MILLAS II F FIC FIM CP

-
CNPJ
39.254.635/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,75 M
  • Fundos de Investimento
    98,90%
    R$ 13.597.728,75
  • Títulos Públicos
    1,03%
    R$ 141.101,88
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 4.330,58
  • Caixa
    0,02%
    R$ 2.800,01
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 2.639,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIM MILAS II – FIM CP arrow_forward
    R$ 13.589.131,90
    98,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 141.101,88
    1,03%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 8.596,85
    0,06%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.330,58
    0,03%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.800,01
    0,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.639,54
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do G5 MILLAS II F FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -36,73% -0,26% -36,73% -35,54% -32,49% -24,64% -15,57%
Volatilidade 78,75% 0,00% 78,75% 54,57% 38,68% 31,72% 25,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 MILLAS II F FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 MILLAS II F FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS G5 MILLAS II F FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 MILLAS II F FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 MILLAS II F FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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