G5 FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 432,24 M

Preço da cota

R$ 1,517004

Rentabilidade G5 FI RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO G5 FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

G5 FI RF REFERENCIADO DI

G5 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
23.668.524/0001-50
GESTOR
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

414719

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 373,17 M
  • Títulos Públicos
    87,20%
    R$ 325.393.732,37
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    12,78%
    R$ 47.704.627,91
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 63.829,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.562,80
  • Outros
    0,00%
    R$ 191,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 136.126.321,25
    36,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.296.939,43
    11,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.492.799,71
    9,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.959.925,23
    9,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.721.062,44
    9,04%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 30.084.544,20
    8,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.088.674,54
    3,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.333.768,63
    3,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.738.479,88
    2,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.463.088,89
    1,73%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do G5 FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,73% 0,38% 4,91% 7,61% 9,07% 13,01% 51,70%
Volatilidade 0,09% 0,04% 0,10% 0,19% 0,35% 0,59% 0,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS G5 FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN G5 FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,20% mínimo e 0,50% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.