Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 712,21 MPreço da cota
R$ 1,921259
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FI RF REFERENCIADO DI
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO G5 FI RF REFERENCIADO DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FI RF REFERENCIADO DI
-
CNPJ23.668.524/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 836,96 M
-
85,99%R$ 719.713.776,36
-
13,99%R$ 117.116.351,17
-
0,02%R$ 136.314,19
-
0,00%R$ 11.666,12
-
0,00%R$ -17.021,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 190.560.196,5622,77%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 133.971.572,4916,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 90.026.510,3810,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 76.044.081,679,09%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 62.544.924,007,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 54.615.834,396,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 50.431.912,706,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 43.283.971,655,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.808.545,444,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.147.095,682,53%
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ESTATÍSTICAS do G5 FI RF REFERENCIADO DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,30% | 0,59% | 5,41% | 12,33% | 27,42% | 36,50% | 92,13% |
Volatilidade | 0,21% | 0,01% | 0,17% | 0,14% | 0,12% | 0,22% | 0,44% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-