Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 432,24 MPreço da cota
R$ 1,517004
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FI RF REFERENCIADO DI
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO G5 FI RF REFERENCIADO DI
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FI RF REFERENCIADO DI
G5 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ23.668.524/0001-50
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
414719Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2022
-
Patrimônio Líquido 373,17 M
-
87,20%R$ 325.393.732,37
-
12,78%R$ 47.704.627,91
-
0,02%R$ 63.829,19
-
0,00%R$ 5.562,80
-
0,00%R$ 191,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 136.126.321,2536,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.296.939,4311,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.492.799,719,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.959.925,239,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.721.062,449,04%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 30.084.544,208,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.088.674,543,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.333.768,633,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.738.479,882,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.463.088,891,73%
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ESTATÍSTICAS do G5 FI RF REFERENCIADO DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,73% | 0,38% | 4,91% | 7,61% | 9,07% | 13,01% | 51,70% |
Volatilidade | 0,09% | 0,04% | 0,10% | 0,19% | 0,35% | 0,59% | 0,47% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-