Rentabilidade (12m)
arrow_downward -55,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -69,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 99,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,65 MPreço da cota
R$ 0,374103
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
-
CNPJ39.254.593/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,41 M
-
Fundos de Investimento97,91%R$ 6.278.412,50
-
Títulos Públicos1,56%R$ 99.791,86
-
Valores a Pagar0,40%R$ 25.792,24
-
Caixa0,08%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,05%R$ 3.364,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.266.018,5597,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 99.791,861,56%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 25.792,240,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.393,950,19%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 5.000,000,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.364,470,05%
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ESTATÍSTICAS do G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -26,93% | -0,39% | -26,12% | -55,83% | -69,67% | -62,33% | -62,59% |
| Volatilidade | 72,30% | 0,02% | 58,04% | 99,90% | 82,87% | 67,90% | 64,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
ATUAL
-