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G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -49,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 48,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,37 M

Preço da cota

R$ 0,436113

Rentabilidade G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

-
CNPJ
39.254.593/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,58 M
  • Fundos de Investimento
    98,34%
    R$ 4.504.338,67
  • Títulos Públicos
    1,37%
    R$ 62.704,17
  • Caixa
    0,14%
    R$ 6.411,45
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 4.484,16
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 2.639,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CHIMERA NPL I FIM CP arrow_forward
    R$ 4.499.277,64
    98,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.704,17
    1,37%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 6.411,45
    0,14%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 5.061,03
    0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.484,16
    0,10%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.639,54
    0,06%
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ESTATÍSTICAS do G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,91% -0,09% -0,99% 18,68% -49,61% -65,97% -56,39%
Volatilidade 64,88% 0,00% 65,43% 48,55% 78,67% 73,38% 59,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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