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CHIMERA NPL I FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,59 M

Preço da cota

R$ 414,1435

Rentabilidade CHIMERA NPL I FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CHIMERA NPL I FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CHIMERA NPL I FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CHIMERA NPL I FIM CP

-
CNPJ
36.200.502/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 14,74 M
  • Fundos de Investimento
    99,93%
    R$ 14.727.051,85
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 8.439,48
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.001,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 502,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CHIMERA NPL I FIDC arrow_forward
    R$ 14.683.898,04
    99,64%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 43.153,81
    0,29%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 5.103,42
    0,03%
  • Valores a Pagar TX ESCRT FIX PROVISÃO
    R$ 2.000,00
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 1.275,86
    0,01%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 502,04
    0,00%
  • Valores a Pagar TX ESCRT VAR PROVISÃO
    R$ 60,20
    0,00%
  • Caixa ITAU CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CHIMERA NPL I FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,65% -0,10% -6,21% -15,75% 14,11% -14,91% -58,31%
Volatilidade 8,41% 0,04% 4,25% 18,33% 63,30% 56,53% 62,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CHIMERA NPL I FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CHIMERA NPL I FIM CP

ATUAL -

COTISTAS CHIMERA NPL I FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN CHIMERA NPL I FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CHIMERA NPL I FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO