Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -49,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 66,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,85 MPreço da cota
R$ 420,8235
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CHIMERA NPL I FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CHIMERA NPL I FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CHIMERA NPL I FIM CP
-
CNPJ36.200.502/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 14,74 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 14.727.051,85
-
Valores a Pagar0,06%R$ 8.439,48
-
Caixa0,01%R$ 1.001,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 502,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.683.898,0499,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 43.153,810,29%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 5.103,420,03%
-
Valores a Pagar TX ESCRT FIX PROVISÃOR$ 2.000,000,01%
-
Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃOR$ 1.275,860,01%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 502,040,00%
-
Valores a Pagar TX ESCRT VAR PROVISÃOR$ 60,200,00%
-
Caixa ITAU CAIXA * DisponibilidadesR$ 1,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CHIMERA NPL I FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,51% | -0,44% | 16,78% | 13,18% | -49,98% | -66,01% | -57,64% |
| Volatilidade | 121,35% | 2,44% | 97,63% | 66,72% | 85,42% | 78,47% | 65,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
-