Rentabilidade (12m)
arrow_downward -55,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -69,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 100,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,90 MPreço da cota
R$ 371,9741
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CHIMERA NPL I FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CHIMERA NPL I FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CHIMERA NPL I FIM CP
-
CNPJ36.200.502/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 20,52 M
-
Fundos de Investimento99,95%R$ 20.507.878,55
-
Valores a Pagar0,04%R$ 8.442,30
-
Caixa0,00%R$ 858,14
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 20.442.548,7299,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.949,410,32%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 5.103,420,02%
-
Valores a Pagar TX ESCRT FIX PROVISÃOR$ 2.000,000,01%
-
Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃOR$ 1.275,860,01%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 857,140,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 380,420,00%
-
Valores a Pagar TX ESCRT VAR PROVISÃOR$ 61,600,00%
-
Valores a Pagar VALOR A PAGAR$ 1,420,00%
-
Caixa ITAU CAIXA * DisponibilidadesR$ 1,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CHIMERA NPL I FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -27,34% | -0,31% | -26,44% | -55,79% | -69,96% | -62,66% | -62,56% |
| Volatilidade | 74,91% | 0,02% | 59,85% | 100,73% | 83,67% | 68,61% | 65,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
-