Rentabilidade (12m)
arrow_downward -55,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -70,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 100,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,88 MPreço da cota
R$ 371,4444
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CHIMERA NPL I FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CHIMERA NPL I FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CHIMERA NPL I FIM CP
-
CNPJ36.200.502/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 14,57 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 14.539.172,55
-
Valores a Pagar0,12%R$ 18.194,80
-
Valores a Receber0,06%R$ 8.699,38
-
Caixa0,00%R$ 322,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 14.378.297,7498,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 160.874,811,10%
-
Valores a Pagar TX CVM PROVISÃOR$ 9.486,880,07%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 8.699,380,06%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 5.103,420,04%
-
Valores a Pagar TX ESCRT FIX PROVISÃOR$ 2.000,000,01%
-
Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃOR$ 1.275,860,01%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 321,720,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 265,620,00%
-
Valores a Pagar TX ESCRT VAR PROVISÃOR$ 61,600,00%
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ESTATÍSTICAS do CHIMERA NPL I FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -27,44% | 0,00% | -28,05% | -55,94% | -70,12% | -62,80% | -62,61% |
| Volatilidade | 71,71% | 0,00% | 59,75% | 100,53% | 83,67% | 68,56% | 65,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CHIMERA NPL I FIM CP
ATUAL
-