Rentabilidade (12m)
arrow_downward -55,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -69,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 100,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,65 MPreço da cota
R$ 0,374271
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
-
CNPJ39.254.593/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,41 M
-
97,91%R$ 6.278.412,50
-
1,56%R$ 99.791,86
-
0,40%R$ 25.792,24
-
0,08%R$ 5.000,00
-
0,05%R$ 3.364,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.266.018,5597,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 99.791,861,56%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 25.792,240,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.393,950,19%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 5.000,000,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.364,470,05%
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ESTATÍSTICAS do G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -26,89% | -0,35% | -26,07% | -55,74% | -69,64% | -62,32% | -62,57% |
Volatilidade | 73,24% | 0,02% | 58,28% | 100,10% | 82,96% | 67,99% | 64,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP
ATUAL
-