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G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 46,11 M

Preço da cota

R$ 0,609625

Rentabilidade G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

-
CNPJ
39.362.976/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 49,25 M
  • Fundos de Investimento
    98,32%
    R$ 48.424.306,94
  • Títulos Públicos
    1,50%
    R$ 741.185,76
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 73.925,74
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 5.933,45
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    XP LITIG FUND I1 FIC FIM CP LP arrow_forward
    R$ 14.058.019,32
    28,54%
  • Fundos de Investimento
    G5 MILLAS II F FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 13.287.744,62
    26,98%
  • Fundos de Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL Brasil I
    R$ 10.624.673,09
    21,57%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 4.055.882,20
    8,24%
  • Fundos de Investimento IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 2.332.959,72
    4,74%
  • Fundos de Investimento
    G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 2.199.619,54
    4,47%
  • Fundos de Investimento MÖBIUS LEGAL CLAIMS 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 1.865.408,45
    3,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 627.823,78
    1,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 113.361,98
    0,23%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 73.925,74
    0,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,12% -0,73% -2,73% -4,07% 8,33% 21,49% -39,04%
Volatilidade 15,69% 5,55% 13,16% 12,82% 9,37% 7,76% 54,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO