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FIM CPFL CD - CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,41 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,69 M

Preço da cota

R$ 1,158415

Rentabilidade FIM CPFL CD - CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM CPFL CD - CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM CPFL CD - CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM CPFL CD - CP

FIM CPFL CD - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
50.490.831/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 361,34 M
  • Fundos de Investimento
    98,70%
    R$ 356.652.615,60
  • Títulos Públicos
    0,78%
    R$ 2.824.943,66
  • Debêntures
    0,47%
    R$ 1.694.075,53
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,04%
    R$ 157.417,25
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 10.399,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIM GERIBA CP arrow_forward
    R$ 351.232.236,18
    97,20%
  • Fundos de Investimento
    FIM PORTO BELO - CP arrow_forward
    R$ 5.102.279,90
    1,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.824.943,66
    0,78%
  • Debêntures CVRDA6
    R$ 1.672.019,92
    0,46%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 318.099,52
    0,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 157.417,25
    0,04%
  • Debêntures GASP17
    R$ 22.055,61
    0,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 10.399,56
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.500,07
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM CPFL CD - CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,50% 0,74% 4,41% -% -% -% 7,66%
Volatilidade 0,96% 1,53% 0,76% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM CPFL CD - CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM CPFL CD - CP

ATUAL -

COTISTAS FIM CPFL CD - CP

ATUAL -

DRAWDOWN FIM CPFL CD - CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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