anúncio

FIM PORTO BELO - CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 653,55 M

Preço da cota

R$ 168,1503

Rentabilidade FIM PORTO BELO - CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM PORTO BELO - CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM PORTO BELO - CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

FIM PORTO BELO - CP

-
CNPJ
30.507.629/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 628,68 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    53,63%
    R$ 337.178.961,98
  • Debêntures
    36,17%
    R$ 227.389.578,72
  • Fundos de Investimento
    10,19%
    R$ 64.080.640,38
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 22.115,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 64.080.640,38
    10,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 54.671.533,80
    8,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 54.399.536,12
    8,65%
  • Debêntures CHSF14
    R$ 50.784.470,81
    8,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 43.791.626,58
    6,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 40.990.042,65
    6,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 39.331.909,37
    6,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 38.034.875,90
    6,05%
  • Debêntures LORTA7
    R$ 37.244.119,92
    5,92%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 33.047.718,20
    5,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM PORTO BELO - CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,16% 0,56% 7,07% 10,74% 18,54% 32,92% 68,15%
Volatilidade 2,50% 0,89% 2,53% 3,46% 3,30% 3,09% 2,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM PORTO BELO - CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM PORTO BELO - CP

ATUAL -

COTISTAS FIM PORTO BELO - CP

ATUAL -

DRAWDOWN FIM PORTO BELO - CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao FIM PORTO BELO - CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO