Rentabilidade (12m)
arrow_downward -53,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -71,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 56,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,25 MPreço da cota
R$ 131,0589
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI EM AÇÕES SOLIT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FI EM AÇÕES SOLIT
Taxa de administração
R$7.000,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI EM AÇÕES SOLIT
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SOLIT
CNPJ39.863.036/0001-34
GESTORVERSAL FINANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Fechados de Ações
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
597457Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 11,38 M
-
Ações77,16%R$ 8.781.670,70
-
Fundos de Investimento10,93%R$ 1.244.475,56
-
Investimento Exterior7,22%R$ 821.826,88
-
Títulos Públicos3,83%R$ 436.397,50
-
Caixa0,51%R$ 57.487,57
-
Valores a Receber0,19%R$ 21.485,88
-
Bônus de Subscrição0,08%R$ 9.500,00
-
Valores a Pagar0,07%R$ 8.417,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 8.781.670,7077,16%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 821.826,887,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 618.761,005,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 508.022,904,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 436.397,503,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.691,661,03%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 57.487,570,51%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 21.485,880,19%
-
Bônus de Subscrição DASA11 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9.500,000,08%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.417,580,07%
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ESTATÍSTICAS do FI EM AÇÕES SOLIT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,01% | -1,58% | -28,80% | -53,33% | -71,60% | -91,28% | -73,79% |
| Volatilidade | 36,05% | 35,38% | 41,69% | 56,98% | 62,04% | 59,49% | 71,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI EM AÇÕES SOLIT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI EM AÇÕES SOLIT
ATUAL
-
DRAWDOWN FI EM AÇÕES SOLIT
ATUAL
-