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BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -31,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -34,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 34,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 330,66 M

Preço da cota

R$ 70,5739

Rentabilidade BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

-
CNPJ
46.785.968/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,94 M
  • Títulos Públicos
    59,36%
    R$ 2.930.926,67
  • Valores a Pagar
    40,42%
    R$ 1.995.908,04
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 10.570,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.062.932,62
    41,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.995.908,04
    40,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 638.269,52
    12,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 229.724,53
    4,65%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.570,32
    0,21%
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ESTATÍSTICAS do BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,77% 0,50% 2,82% -31,99% -34,01% -% -29,43%
Volatilidade 0,70% 0,00% 0,71% 34,61% 24,94% 20,48% 20,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN BTG P T BOND PRE II FIM CP IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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