anúncio

PS PETBRA FI RF CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 83,89 M

Preço da cota

R$ 1,255992

Rentabilidade PS PETBRA FI RF CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO PS PETBRA FI RF CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PS PETBRA FI RF CP IE

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

PS PETBRA FI RF CP IE

PS PETBRA FI RF CRED PRIV IE
CNPJ
47.410.029/0001-05
GESTOR
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Invest. no Exterior
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

664871

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 82,85 M
  • Investimento Exterior
    87,86%
    R$ 72.797.043,43
  • Fundos de Investimento
    10,86%
    R$ 8.995.260,21
  • Outros
    0,86%
    R$ 714.698,13
  • Títulos Públicos
    0,38%
    R$ 316.842,31
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 21.155,52
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.489,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 103,44
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 44.398.609,54
    53,59%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 28.398.433,89
    34,28%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 8.995.260,21
    10,86%
  • Outros SWAP - NIPCA X USDCL173 - 21/06/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 714.698,13
    0,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 316.842,31
    0,38%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 21.155,52
    0,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.489,07
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 103,44
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PS PETBRA FI RF CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,57% -0,72% -0,40% -0,68% 23,26% -% 25,60%
Volatilidade 6,44% 0,00% 6,43% 6,27% 8,61% 9,62% 9,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PS PETBRA FI RF CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PS PETBRA FI RF CP IE

ATUAL -

COTISTAS PS PETBRA FI RF CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN PS PETBRA FI RF CP IE

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO