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PS PETBRA FI RF CP IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 1,11 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 83,06 M

Preço da cota

R$ 1,243615

Rentabilidade PS PETBRA FI RF CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PS PETBRA FI RF CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PS PETBRA FI RF CP IE

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PS PETBRA FI RF CP IE

PS PETBRA FI RF CRED PRIV IE
CNPJ
47.410.029/0001-05
GESTOR
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Invest. no Exterior
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

664871

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 86,63 M
  • Investimento Exterior
    89,86%
    R$ 77.841.561,17
  • Fundos de Investimento
    6,82%
    R$ 5.905.780,02
  • Outros
    2,97%
    R$ 2.572.052,47
  • Títulos Públicos
    0,34%
    R$ 297.933,90
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 6.746,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.018,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 89,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 53.520.436,90
    61,78%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 24.321.124,27
    28,08%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 5.905.780,02
    6,82%
  • Outros SWAP - NIPCA X USDCL173 - 21/06/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 2.572.052,47
    2,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 297.933,90
    0,34%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.746,92
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.018,99
    0,00%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 89,08
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do PS PETBRA FI RF CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,53% -5,57% 1,11% 8,40% -% -% 24,36%
Volatilidade 6,53% 7,01% 6,32% 6,67% 10,40% 10,40% 10,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PS PETBRA FI RF CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PS PETBRA FI RF CP IE

ATUAL -

COTISTAS PS PETBRA FI RF CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN PS PETBRA FI RF CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO